黃金ETF凈值創(chuàng)新高，多家公募競相上報新品

國際金價居高不下，國內(nèi)多只黃金ETF的基金凈值也陸續(xù)創(chuàng)新高。以9月11日為最新凈值日期，市場14只黃金ETF（剔除聯(lián)接基金，合并份額計算）凈值悉數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高，年初至今收益率平均值達13.26%。在此背景下，多家基金公司開始上報中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF。不過今年上半年，陸續(xù)有黃金ETF產(chǎn)品發(fā)布清盤及財產(chǎn)清算公告。國際金價方面，9月12日COMEX黃金期貨報1941.5元/盎司。回顧金價近年來的表現(xiàn)，上半年來，黃金價格震蕩攀升創(chuàng)出歷史新高。據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)，國際現(xiàn)貨金價最高觸及2081美元/盎司。上半年上海黃金交易所AU（T+D）合約最高457.50元/克，收于448.52元/克，較上年度收盤價409.76元/克上漲約9.46%。業(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)分析稱，美國宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)預期差持續(xù)擾動金價，預計金價短期內(nèi)呈現(xiàn)振蕩偏弱行情。中長期來看，黃金避險價值凸顯，在資產(chǎn)組合中或能繼續(xù)發(fā)揮避險作用，不過全球經(jīng)濟復蘇前景仍具有不確定性，金價也存在波動風險呈現(xiàn)高位震蕩趨勢。黃金ETF收益大增，多家公募爭相上報ETF新品而隨著金價的持續(xù)走高，多只國內(nèi)黃金ETF凈值也創(chuàng)新高。近一個月，華安黃金ETF、國泰黃金ETF、易方達黃金ETF、博時黃金ETF等14只黃金類ETF凈值累計漲幅超過2.5%。雖然短期價格已經(jīng)漲得比較高，但還是有一些投資者不斷在買入。從幾只黃金ETF基金份額看，近期多只黃金類ETF實現(xiàn)基金份額的正增長。其中，基金份額增長最多的是華安黃金ETF，從6月底的23.93億份增至9月12日達到27.65億份；其次是博時黃金ETF從6月底的13.9億份增至9月12日的15.04億份；國泰黃金ETF從6月底的2.75億份增至9月12日的約3.5億份。根據(jù)世界黃金協(xié)會最新發(fā)布的8月全球黃金ETF交易情況顯示，全球黃金ETF已經(jīng)連續(xù)三個月呈凈流出趨勢，年初至今全球黃金ETF凈流出總額約75億美元，其中歐洲地區(qū)基金流出量最大。不過亞洲地區(qū)黃金ETF連續(xù)六個月逆勢流入，年初至今凈流入約合6.08億美元，其中8月份流入4.3億美元。值得一提的是，中國市場的基金在八月份流入2.93億美元，主導了亞洲地區(qū)乃至全球黃金ETF的流入。在此背景下，部分基金公司開始布局黃金行業(yè)的ETF，證監(jiān)會的相關(guān)審批信息顯示，永贏基金、華夏基金、平安基金、工銀瑞信基金均上報了中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF。相較于華安黃金ETF、博時黃金ETF主要投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種，這類上報的產(chǎn)品主要投資黃金行業(yè)的上市公司，主要跟蹤的是中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)，該指數(shù)從內(nèi)地與香港市場中，選取50只市值較大且業(yè)務涉及黃金采掘、冶煉、銷售的上市公司證券作為指數(shù)樣本。權(quán)重占比超過10%的有紫金礦業(yè)、山東黃金和中金黃金。成分股股價表現(xiàn)方面，多只黃金類個股的股價穩(wěn)步上漲。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日，山東黃金、中金黃金、紫金礦業(yè)年初至今股價分別累計上漲36.23%、40%、30.6%也有黃金ETF被清盤多只黃金ETF新品被上報的同時，也有不少黃金ETF產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布了基金清盤及財產(chǎn)清算公告。例如5月30日，大成上海金ETF發(fā)布了基金最終清盤及財產(chǎn)清算公告。公告顯示，由于基金連續(xù)50個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，觸發(fā)了《基金合同》約定的合同終止情景，不再開放辦理申購、贖回業(yè)務，基金財產(chǎn)將在清算完畢后進行分配。而早在3月23日，平安上海金ETF公告清盤，其中提到平安上海金ETF成立于2022年3月2日，于2023年3月22日連續(xù)50個交易日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，觸發(fā)《基金合同》約定的基金合同終止情形，這意味著該ETF僅上市一年便被清盤，成為了國內(nèi)首只清盤的商品ETF。行業(yè)人士對記者分析稱，黃金ETF規(guī)模過小、流動性不足是部分基金公司選擇選擇清盤的主要原因，在相關(guān)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值或持有者數(shù)量低于存續(xù)要求時，就會觸發(fā)預警。此外，還有多只上海金ETF在“掙扎”。例如嘉實上海金ETF發(fā)布清算提示公告稱，基金規(guī)模低于5000萬元紅線已達連續(xù)30日；天弘上海金ETF5月22日發(fā)出清盤預警，表示該基金目前處于正常運作中，但已連續(xù)30個工作日基金份額持有人數(shù)不滿200人。天弘上海金ETF成立于2021年7月，該基金發(fā)布的2023一季報顯示，自2022年11月起產(chǎn)品規(guī)模和持有人數(shù)已分別各出現(xiàn)了兩次“跌破紅線達20交易日”的情景。據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至9月12日，全市場14只黃金類ETF總規(guī)模263.39億元，黃金類ETF總份額從去年末52.08億份增長到58.25億份。就規(guī)模來看，各家公募旗下跟蹤黃金走勢的黃金ETF規(guī)模也呈現(xiàn)出向頭部集中的趨勢，華安、博時、易方達、國泰四只黃金ETF規(guī)模合計254.17億元，占行業(yè)總規(guī)模的96.5%。其中，華安黃金ETF規(guī)模最大，達到125.39億元，其次是博時黃金ETF規(guī)模為68.09億元，易方達黃金ETF的規(guī)模為45.01億元。